私募一季度积 极调仓 知名基金经理调研忙

近日，随着上(shàng)市公司(sī)陆续披露一季报，部分知名私募的最新(xīn)持(chí)仓情况浮出水面。高毅、睿郡、通怡、聚鸣和(hé)正心谷等积极调仓，新进布局化工(gōng)、科技、医(yī)药方向。

在(zài)积极布局上(shàng)述方向的同时，近一个月私募密集调(diào)研(yán)汽车、家电(diàn)、人工智能(néng)（AI）等行业，邓晓峰、董承(chéng)非、戴旅京(jīng)等知名(míng)基金经理更是频(pín)频现身。

一
季度“爱股(gǔ)”陆续揭晓

随着(zhe)上市公司一季报(bào)披(pī)露如火如荼，一些百亿(yì)级
私募的最新(xīn)“爱股”陆续揭(jiē)晓。根据私(sī)募排排网数据统(tǒng)计，截至4月21日，已有(yǒu)8家百亿级私募的(de)部分持仓情况(kuàng)曝光。

具体来看，高毅资产的基金经理卓利伟、孙庆瑞分别(bié)管(guǎn)理的高毅利伟精选唯实(shí)基金、高毅庆瑞6号瑞行基金分别新进(jìn)买入云天(tiān)化812.05万股、森麒麟876.69万股(gǔ)。这两家公司分别属 于磷化工和汽车轮胎(tāi)领域的公司。

高毅资产较为擅长投资基础化工和有色金属赛道，私(sī)募排排网数据显示，包括邓晓峰等在内的高毅资产“大将(jiāng)”去年四季度重仓持有万(wàn)华化学、宝丰能源、扬农化工、利安隆和川恒股份等(děng)基础化工行业个股，还大手笔布局了紫金矿业、中国铝业和云(yún)铝股份。

睿郡资产(chǎn)董承非也频频加仓。他管理(lǐ)的睿郡有孚1号私募(mù)基金、睿郡有(yǒu)孚 3号私募基金合(hé)计(jì)增持数(shù)字芯片(piàn)设计公(gōng)司乐(lè)鑫科技(jì)110万股，睿郡有孚2号私募基金则新进58.58万股，这三只产品合计持仓乐鑫科技超270万(wàn)股，期末持仓总市值达2.5亿元。同时，睿郡有孚1号私募基金还 加仓了元力股份69.3万股，合计持有这(zhè)只活性炭领域公司达459.41万股。

此外，通怡投资、聚鸣投资和正心谷资(zī)本分别(bié)新进新力(lì)金融300.1万股(gǔ)、胜宏科技488.97万股和佐力药业406.09万股。银叶投资(zī)、宽投资产和迎水(shuǐ)投资对于康缘药业、江(jiāng)苏索普和信质集团三(sān)只个股(gǔ)的持仓(cāng)数量，与上个季度保持不(bù)变。苏教版一年级品德与生活

积极(jí)调研上市公司

最近一个月来，私募基金公司积极调(diào)研，两家公司调研总次数均超过百次。Wind数据显示，截(jié)至4月21日，近一 个月来淡(dàn)水泉、广东正圆分别以114次、109次的调研总次数位居前列，大(dà)幅超过第三名鸿(hóng)运私募的(de)66次。

作为(wèi)百亿(yì)级私募，淡水泉在近一个月来的调研中最关注的三只(zhǐ)个股为华明装备、九丰能源和中(zhōng)集(jí)车辆(liàng)。淡水泉4月份对输变电设备公司华明装备进行(xíng)了3次调研。其在去年四季
度末(mò)的三大重仓股系北新建材、海格通信和许继电(diàn)气
。

近年来(lái)，受重仓的新能源(yuán)赛道大幅调整影(yǐng)响，广东正圆的管(guǎn)理规模 目前已跌破百亿元。近期，该公司在调研中频频出动多名核心骨干，包括公司合伙人之一的戴旅京和研究(jiū)总监亓辰(chén)，他们在一个月内亲自调研了十三次，且多数系现场调研。

具(jù)体来看(kàn)，戴旅京负责调研溯(sù)联股份、华阳集团、国投智(zhì)能、隆华新材；亓辰则对银轮股份、兆(zhào)驰股份、利亚德、华明装备、九(jiǔ)丰能源、森马服饰和金宏气体较为青睐(lài)。两人主要 调研(yán)的企业包(bāo)括(kuò)汽
车赛道(dào)和电子(zi)等科(kē)技类公司，几乎没有新能(néng)源个股。

从广东正圆的最新(xīn)布局来看，该机构(gòu)旗下两只产品在2023年三季度末现身中钨(wū)高新和兴(xīng)业(yè)科技的前十大流通(tōng)股东中，而正圆壹号私募基金(jīn)在去年二(èr)季度(dù)末持有近3200万股，跻身TCL中环第六大流通股东，但三季度末却消失在这家光伏设备企业的前十大(dà)流(liú)通股东(dōng)行列(liè)中，且至(zhì)少减(jiǎn)持了(le)超1000万股。

某(mǒu)私募基金人(rén)士(shì)称，广东正圆当前似乎正
急于寻找新 的(de)投资方向，逐步减持前几年钟爱的新能源个股。其(qí)它私募机(jī)构也对新(xīn)能源(yuán)个股采取了类似的策略，主要由(yóu)于新能源行业竞(jìng)争异常激烈，价格战也导致企业业绩压力巨大。此外，在AI爆火之(zhī)后，新(xīn)能源个股逐(zhú)渐失去了估值溢价(jià)的基础，资本找到了新的科技创新投资(zī)方向。

知名基(jī)金经理亲自下场

除了戴旅京、亓辰之外，邓晓峰、董承非等“顶流”私募基(jī)金经理也出现在 近期的调研名单中(zhōng)，引起市(shì)场(c苏教版一年级品德与生活hǎng)关注。

具体来看(kàn)，邓晓峰在4月份(fèn)分别调(diào)研了丽(lì)珠集团和宏发股(gǔ)份，两家公司分别(bié)属于医药和继电器行业。他管理的高毅晓(xiǎo)峰2号致信基金(jīn)在2023年四季度首次跻身丽珠集团的前十大流通股东行列。

近年来，邓晓峰(fēng)的持仓风格
逐渐向医药和大(dà)消费赛道倾斜，他除了 新进丽珠集团之外，还在(zài)去年(nián)布局了健康元、东(dōng)富龙、神州细胞、圆通速递等个股。

在最新调研中，丽珠(zhū)集团和宏发股份分别回答了“司美格鲁肽(tài)糖尿病(bìng)和减肥临床进展如何(hé)”“公司中药板块增长非常不错的主要因素”，以及“公司海外制造进展情况(kuàng)如(rú)何(hé)”“公司传统汽车继电器产品业务情况
”等(děng)问题。

此外，董承
非在(zài)4月10日现(xiàn)场参(cān)加了鼎龙股份的调研活动(dòng)。他 管理(lǐ)的产品曾在去年一、二季度现身这家光电半导体材料及芯片公(gōng)司的前 十大流通(tōng)股东行(xíng)列，但在去年三、四季(jì)度却消失(shī)了“身影”。颇为巧合的是，邓晓峰(fēng)掌舵的两只产品却在去年下半(bàn)年跻(jī)身鼎(dǐng)龙股份前十(shí)大流通股(gǔ)东行列。

鼎龙股份在调研(yán)时回答了“公司高端晶圆光刻胶的进展(zhǎn)”“公司先进封装(zhuāng)材料业务的节奏(zòu)规 划”和“公司(sī)柔性显示材料
取得了哪些进展(zhǎn)”等问题。

睿郡资产表(biǎo)示，中国经济未来(lái)的 希望和(hé)投资机会主要集中制造业(yè)立国、科技提高(gāo)生(shēng)产力、全球化2.0和内(nèi)需当中挖掘投资(zī)机会等几大方向。对于制造业，要(yào)关注利(lì)用科技(jì)提升(shēng)生产力(lì)、拥抱(bào)全(quán)球(qiú)化，并在(zài)内需的基础上挖掘新的增(zēng)长点等方(fāng)面(miàn)，可以积极从中寻(xún)找投资机会(huì)。

未经允许不得转载：珠海业勤税务师事务所有限公司 苏教版一年级品德与生活