国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.7二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥5万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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