因(yīn)市场需(xū)求减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领(lǐng)域的(de)收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超25％。

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