国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。武警能打过特警吗p>

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1武警能打过特警吗936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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