单位净值是股市术(shù)语，全称(chēng)基(jī)金单(dān)位净值(zhí)，是(shì)指开放(fàng)式(shì)基金申购份额及赎回金(jīn)额计(jì)算的基础，计算公(gōng)式为：基(jī)金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金单(dān)位净值即每(měi)份(fèn)基金单(dān)位的净(jìng)资产(chǎn)价值，等于基(jī)金(jīn)的总(zǒng)资产减去总(zǒng)负债后的(de)余额再除以基金全部发(fā)行的单位份额总数。其计算公(gōng)式为：基(jī)金单(dān)位净值=总(zǒng)净资产/基金份(fèn)额。基(jī)金净值一般日终(zhōng)公布，您可以通过行情软件(jiàn)查看每日基金净值(zhí)。

单位净值是(shì)指开放式基金申购(gòu)份(fèn)额(é)及赎回金(jīn)额计算的基础，即基金单位的净资产(chǎn)价(jià)值。每个营业日根(gēn)据基金所(suǒ)投资证(zhèng)券(quàn)市场收盘(pán)价计算出基金总(zǒng)资产(chǎn)价值，扣除基金当日的(de)各类(lèi)成本及费(fèi)用后(hòu)，得出该基金当日的资产净(jìng)值。

基(jī)金(jīn)净值和单位净值是什么意思,有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是你购(gòu)买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今(jīn)天的或(huò)者这个(gè)月的，总之是最近的）这个(gè)基(jī)金的单价(jià)。单位净值023是指(zhǐ)这个理(lǐ)财产品一份要023元。

2、是，基金净值和单(dān)位净值就(jiù)是每一份基(jī)金的价格，比如基金净值为(wèi)1，投(tóu)资者(zhě)买入1万(wàn)元，那么最(zuì)终投(tóu)资(zī)者获得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定义(yì)不同：基(jī)金单位净值是每份(fèn)额的基金在当日的价(jià)值，累计净值指基金体(tǐ)现的是(shì)基金(jīn)成立(lì)以(yǐ)来(lái)的累计收(shōu)益(yì)。反映不(bù)同：单位净(jìng)值反映的是某一(yī)时间点基金(jīn)持有(yǒu)人的(de)权益，累计净值反映基金(jīn)在运作(zuò)期间(jiān)的历史表(biǎo)现。

4、单位净值(zhí)，简(jiǎn)单(dān)地说，相当于每只基金的价(jià)值。其计算(suàn)公式为：基金单位(wèi)净(jìng)值=(基金资(zī)产总值-基金负债(zhài))/基金总(zǒng)份额。

5、基金单(dān)位净值是(shì)指每个(gè)基金份额的市场价值(zhí)。它(tā)的计算方法(fǎ)是(shì)将基金的净资产(chǎn)除以基(jī)金的总份额。净资产是指(zhǐ)扣除基(jī)金(jīn)的负债后的(de)总(zǒng)资产净值(zhí)。基金单位净(jìng)值的变动主(zhǔ)要受到基金投(tóu)资组合(hé)中各(gè)项资产价格的波动影响(xiǎng)。

指数(shù)基(jī)金的单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是什(shén)么意思

而指数(shù)基金单位净(jìng)值是指(zhǐ)，基金公司根据资产净值，除以基金份额的(de)总额得出的每一份基金净价值。简(jiǎn)单来说，就是(shì)基金的(de)总市值除以总(zǒng)份额，得到的结果就是单位净值(zhí)。指数基金的单位(wèi)净值通常会(huì)随着市场波动而(ér)上升或(huò)下(xià)降。

在金融(róng)投资(zī)领(lǐn我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日g)域，单位净值是(shì)指(zhǐ)一个基金产品的净资产(chǎn)分配到每一(yī)个(gè)基金(jīn)份额上(shàng)面的金额。也就(jiù)是说，基(jī)金每个份额所代表的价(jià)值就是(shì)单位净(jìng)值。一般来说(shuō)，基金(jīn)的净值是每(měi)个交易日晚间计算得出的。

基金(jīn)净值，是又我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日称(chēng)基金单位净(jìng)值，是(shì)每(měi)份基金单(dān)位的净资产价(jià)值，等(děng)于基(jī)金的总资产减去总负债后的余额再除以(yǐ)基(jī)金全部发(fā)行的单(dān)位份额总数(shù)。开放式基金的(de)申购和(hé)赎回(huí)都以这个价格(gé)进(jìn)行。也就是(shì)说，基(jī)金的(de)净值相当于就是基金的价格。

基金单位资产净值(zhí)是每一(yī)基金单位代表的(de)基金资产的(de)净值(zhí)。基金单(dān)位资产净值=(基金资(zī)产-基金(jīn)负债)/基金份额。

单位净(jìng)值是股市(shì)术语，全称基金单位净值，是(shì)指开(kāi)放式基金申(shēn)购份额及赎回金额计算(suàn)的基(jī)础，计算公式为：基(jī)金单位净值=（基金(jīn)资产总值－基金负债）/基金总份额。

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