国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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