国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示abo文是什么意思 abo文是谁发明的看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(abo文是什么意思 abo文是谁发明的dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试(shabo文是什么意思 abo文是谁发明的ì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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