一季度，以电影《大空头》闻(wén)名(míng)的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概(gài)股(gǔ)已经成为其(qí)资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不(bù)仅(jǐn)在(zài)地缘(yuán)政治风险中持(chí)续(xù)看(kàn)好中概互(hù)联(lián)网(wǎng)公司持续(xù)的估值修复，也显示出(chū)对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押(yā)注房地产泡沫(mò)后在金融危机(jī)时(shí)期(qī)一(yī)举成名。他(tā)还因在游戏驿(yì)站成为热(rè)门股之前押注该公司而(ér)闻名，去年还做(zuò)空了(le)埃隆·马斯克的特斯(sī)拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向(xiàng)投资从2022年四(sì)季度(dù)开始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经济复(fù)苏，今年一季(jì)度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的(de)京东达到(dào)25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季(jì)增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美(měi)元，持股市值(zhí)第一(yī)。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来(lái)，两大(dà)电(diàn)商股(gǔ)的(de)走势并没有完全逆转，但近期电商股价走势(shì)已经显示(shì)出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极(jí)的(de)表态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大(dà)空头对(duì)全球消(xiāo)费复苏的信心也(yě)反映在对美(měi)国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并(bìng)持(chí)仓至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第(dì)一季(jì)度新(xīn)开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴(bā)里大举买(mǎi)入银(yín)行股的(de)时(shí)机。3月(yuè)中旬，硅(guī)谷(gǔ抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年)银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧(jù)了(le)人们(men)对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银(yín)行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了(le)人们对金(jīn)融危机(jī)和信(xìn)贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度增持了第一共和银行(xíng)、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他(tā)还(hái)购买了其他金融股(gǔ)，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并没有立即(jí)走出漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银(yín)行股(gǔ)价今年以来下跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将启(qǐ)动第一共和银行的(de)股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩根大(dà)通收购其大部分资产之(zhī)前已(yǐ)被(bèi)监管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西(xī)太(tài)平(píng)洋合众银行，随着银行(xíng)业陷入(rù)更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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