私募大佬葛卫东的持(chí)股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十(shí)大流(liú)通股东名单中退出，减持了(le)兆易(yì)创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司(sī)一(yī)季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家上市(shì)公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后(hòu)，再次(cì)出现(xiàn)在安恒(héng)信息前(qián)十大流(liú)通股东名单中，减(jiǎn)持(chí)了(le)容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的(de)持股保持“按兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除新(xīn)进股安恒信息的影(yǐng)响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞(fēi)前十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季(jì)度(dù)进(jìn)行(xíng)了(le)减持操作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句(dà)讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价(jià)继续上行，4月(yuè)4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作(zuò)为第(dì)二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是今(jīn)年一季(jì)度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯飞(fēi)股票(piào)，尽(jǐn)管持(chí)股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不(bù)变，但得益(yì)于今(jīn)年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的净利润与(yǔ)扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩下滑的(de)原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊(shū)的社会(huì)经济客(kè)观环(huán)境，当期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工作，随后又面(miàn)临(lín)春节(jié)假期，较多(duō)大项目在一(yī)季度的签(qiān)单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了(le)收入的(de)实现进度(dù)。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面(miàn)对认知智(zhì)能技术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大(dà)机遇，公(gōng)司依托认知智能(néng)全国重点实验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项(xiàng)目的(de)新增投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑(huá)，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司(sī)在国(guó)产替(tì)代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现收入和(hé)毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有(yǒu)信心实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目(mù)标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持有的(de)股票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度(dù)和今年一季度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但(dàn)业绩(jì)也下(xià)滑(huá)明显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求(qiú)下(xià)降，本(běn)季度营(yíng)业收入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务收入同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润(rùn)的下滑(huá)，兆易(yì)创新解(jiě)释称，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上(shàng)都能精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百科(kē)技为(wèi)例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季(jì)度建仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百科(kē)技股价却一路(lù)走低，去(qù)年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一季度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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