国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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