私(sī)募大佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报(bào)披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰(xī)地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日(rì)报(bào)记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三(sān)季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信息前十大流通股东(dōng)名单(dān)中退出(chū)，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的(de)新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公司前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股(gǔ)安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现(xiàn)在(zài)A股(gǔ)上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中(zhōng)，参与方(fāng)式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科技(jì)股，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行(xíng)业，买入(rù)后往(wǎng)往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元(yuán)。由(yóu)于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望东(dōng)开启了(le)减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三(sān)季(jì)度(dù)，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季(jì)度进(jìn)行(xíng)了减持操作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股(gǔ)的(de)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为(wèi)第(dì)二大重仓股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益(yì)于今(jīn)年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的(de)股(gǔ)价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润与扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期无法(fǎ)推进项目进程和(hé)合(hé)同签(qiān)署等工作，随后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目在一(yī)季度的签(qiān)单、实施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相(xiāng)关的(de)合同签署需要调(diào)整的过程，经过去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年一季度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基(jī)本(běn)完成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依(yī)托认知智能全国重点(diǎn)实验室的(de)长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模(mó)型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关项目的新(xīn)增投入一(yī)定程度上影响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下滑(huá)，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和(hé)毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大(dà)重仓股，也是其长期(qī)持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没(méi)有变化(huà)。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四(sì)季(jì)度(dù)，葛卫(wèi)东连续6个季度(dù)减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持(chí)数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐渐走出低(dī)谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触(chù)及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度(dù)，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞(fēi)类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)存储芯片(piàn)业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收(shōu)入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都(dōu)能精准出击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今年一季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触(chù)及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年一季度分别减悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一(yī)季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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