大家好，简单看一个基金经理，把(bǎ)新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论(lùn)一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合来看，截至去年年(nián)底，持仓基本(běn)为(wèi)新能源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年一季度末，已(yǐ)经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票(piào)混合(hé)外，其(qí)他三只产品也基本(běn)重仓了AI板块。

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　　吕越(yuè)超在一季报(bào)称，在一季度的(de)操作中，本基(jī)金(jīn)总体把握住了市场的(de)节奏(zòu)变化和结构(gòu)转(zhuǎn)换，降低了新能(néng) 源板(bǎn)块的配置权(quán)重，较好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调(diào)整取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值(zhí)体(tǐ)系所(suǒ)代表(biǎo)的传统(tǒng)实(shí)体行业正(zhèng)在被市场一(yī)部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最有持续性的(de)一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他(tā)三(sān)只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均取得(dé)正收益(yì)。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎(zěn)么走？

　　中(zhōng)信证(zhèng)券认为，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在短(duǎn)期(qī)高度依(yī)赖(lài)交易，阶段(duàn)性失(shī)去靠配置(zhì)获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市(shì)场比(bǐ)重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上一次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月(yuè)底的(de)电力设备及新能源，持续约28个交易(yì)日，在此期间(jiān)新能(néng)源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征(zhēng)，尽(jǐn)管热(rè)闹(nào)，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的(de)行情，最大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主(zhǔ)题(tí)ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累(lèi)计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿(yì)元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明(míng)显(xiǎn)的调(diào)整，时(shí)间在1-2个月(yuè)，幅度在(zài)20％左右。面(miàn)对这种调整，逢低(dī)加仓(cāng)是最佳策略(lüè)，因(yīn)为往(wǎng)往(wǎng)后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高(gāo)。如果今年(nián)在(zài)业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府支持力度进一(yī)步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和产品销(xiāo)量业(yè)绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成(chéng)本(běn)轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或(huò)阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本(běn)次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板(bǎn)块市场情绪处于极(jí)值的情况(kuàng)下，叠加(jiā)上述基本面风险因(yīn)素逐(zhú)步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现(xiàn)集中释(shì)放。就(jiù)资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网+模(mó)式。

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