国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(d睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面e)218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(q睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面í)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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