私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年一季(jì)报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资(zī)者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理A股上市(shì)公司2022年(nián)年报发(fā)现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的(de)持股保(bǎo)持不(bù)变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定(dìng)增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单(dān)中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退(tuì)出(chū)后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名(míng)单(dān)中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信的(de)持(chí)股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大(dà)股东(dōng)名单(dān)中，参与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二级(jí)市场买入(rù)等(děng)。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是(shì)科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分(fēn)别为(wèi)芯片(piàn)和(hé)AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持(chí)模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操作，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变，但得益于今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快速抬(tái)升，聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯共增(zēng)加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由(yóu)于(yú)去年12月份和今年1月份特(tè)殊的(de)社会(huì)经(jīng)济客观环境，当期无法推进项目进(jìn)程和合同签(qiān)署等(děng)工(gōng)作，随后又面临春节(jié)假期(qī)，较多大项目在一(yī)季度的签单(dān)、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收入的实现(xiàn)进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极限施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成。第三(sān)，面对(duì)认知智能技术(shù)阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知智(zhì)能(néng)全国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下(xià)滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认(rèn)为，基于公(gōng)司(sī)在国产替(tì)代和(hé)业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度(dù)开始将实现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有的股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底没有(yǒu)变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度(dù)减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度，兆易(yì)创(chuàng)新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业(yè)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解(jiě)释称(chēng)，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度(dù)建仓(cāng)464.42万(wàn)股后(hòu)，容(róng)百(bǎi)科技股价却一路(lù)走低，去(qù)年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年四季度(dù)和(hé)今年(nián)一(yī)季(jì)度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末，持(chí)股市(shì)值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯半年内缩(suō)水超30％。

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