国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(认真地还是认真的写作业，认真的与认真地yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股认真地还是认真的写作业，认真的与认真地

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　认真地还是认真的写作业，认真的与认真地trong>买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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