国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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