国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨田井读什么字，畊和耕的区别至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhu田井读什么字，畊和耕的区别ǎn)换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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