国(guó)内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景(宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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