国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(w千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境ù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境(bō)动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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