国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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