国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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