公(gōng)募基金(jīn)一季(jì)报募(mù)集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成(chéng)为主动权益类基(jī)金“公募(mù)一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一季报进(jìn)入密集(jí)披露期，顶流基金经理调仓路径和投资思路也随(suí)之曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理规模超880亿元，再(zài)度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季度(dù)，张(zhāng)坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香港(gǎng)交易所、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基金经理刘彦(yàn)春一季度加仓古井(jǐng)贡酒、青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克美的(de)集团，减持(chí)中国中免(miǎn)、药明康德。另一位700亿级(jí)基金经理谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股(gǔ)份、海康威视，减(jiǎn)持海尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流基(jī)金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易(yì)方(fāng)达优质企业三年(nián)持有(yǒu)、易(yì)方达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只(zhǐ)基金披(pī)露了(le)2023年(nián)一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为889.42亿元(yuán)，比(bǐ)2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度(dù)末，张(zhāng)坤的(de)基金管理(lǐ)规模超越葛(gé)兰，再度成为(wèi)主动权益类基金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季(jì)度末保持了高仓位(wèi)运作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位(wèi)均超过了92％。一(yī)季度(dù)张坤所持基金股(gǔ)票(piào)仓位(wèi)基本稳定(dìng)，对结构进行了调整(zhěng)，增加了消(xiāo)费等行业的(de)配(pèi)置(zhì)，降(jiàng)低了金融等行业的配(pèi)置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金(jīn)在2023年(nián)一(yī)季度均实现了(le)正(zhèng)收(shōu)益，基(jī)金净值增长率在(zài)0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管(guǎn)规模最(zuì)大(dà)的(de)基金(jīn)——易方达蓝筹精(jīng)选在一季度(dù)末(mò)的(de)基金规模为562.09亿元，报告期内基金份(fèn)额净值增(zēng)长(zhǎng)率为1.03％，同期业(yè)绩比较基(jī)准收(shōu)益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓(cāng)股分别为：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮液、洋(yáng)河(hé)股份、招商银行、香港交易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中(zhōng)国(guó)海洋石油。

　　2023年(nián)一季度易(yì)方达蓝筹精(jīng)选前(qián)十大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国海洋石(shí)油大(dà)幅(fú)加仓，使其进入了(le)易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大(dà)重仓股。此外(wài)，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进行了(le)不同(tóng)的加减仓操(cāo)作：加仓(cāng)泸(lú)州(zhōu)老窖、贵州茅青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克台(tái)、洋(yáng)河(hé)股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选在一季度还减(jiǎn)持(chí)了香港交易所(suǒ)、招商银(yín)行、美团-W等(děng)股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个股方面，仍然(rán)持有商业(yè)模式出(chū)色、行业(yè)格局(jú)清晰、竞争力强的优质公司。基本面价(jià)值投资很吸引人的一点是，投资者可以(yǐ)用很长一段时间来充(chōng)分观察(chá)公司的发(fā)展(zhǎn)，等到它们用事(shì)实证明自己的成功和巨大的(de)成长潜(qián)力之后，再(zài)买入(rù)也不迟(chí)。基(jī)本(běn)面价值投(tóu)资的优(yōu)势之一在于可积累(lèi)性。如(rú)果只是针对(duì)某一次投(tóu)资，积累的重要性可能并不显(xiǎn)著。但如果(guǒ)将投资(zī)贯穿一生，并将长期复(fù)合回报(bào)作为终级目标，可积累性就是这一目标的最重要保障，选择一条(tiáo)可积累的“很长的(de)坡”并在坡(pō)上(shàng)“滚雪球(qiú)”是很(hěn)重(zhòng)要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行业(yè)中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理(lǐ)规模达751.63亿元(yuán)，报告期(qī)内所管基金净(jìng)值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城(chéng)新兴(xīng)成长(zhǎng)是刘(liú)彦春管理(lǐ)的规模最大(dà)的(de)基金，一(yī)季度末规模(mó)达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季(jì)度A类(lèi)和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长保持高仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大(dà)集团、药明康德、山西汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年(nián)一季(jì)度(dù)景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)前十大重仓(cāng)股

　　从(cóng)持仓变动情况(kuàng)来看，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长一(yī)季度(dù)加(jiā)仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集(jí)团、迈瑞(ruì)医疗、贵州(zhōu)茅(máo)台等股票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德、五粮(liáng)液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在(zài)基金(jīn)一季报(bào)中指出，我(wǒ)国(guó)经济复苏、美国紧缩(suō)后通胀(zhàng)下行仍将是今年主要宏观背景。经济运行正常化(huà)需要一个过程，特别是居民和中小企业，需要时间修复资产(chǎn)负债表、修复(fù)信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心回(huí)升、超额储蓄下降是必然事(shì)件，消费(fèi)今年大(dà)概(gài)率超预期回升。就近期(qī)公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速有(yǒu)望进入上行周期。

　　“全球经济正在(zài)重回(huí)正轨的路上。除了继(jì)续(xù)关注整个经(jīng)济体发(fā)展状况之外，可以将目光更多放在微观(guān)企(qǐ)业层(céng)面。可(kě)以看到很(hěn)多公司(sī)在过去几(jǐ)年(nián)始终(zhōng)做正确的事，经营效率提升，逆境中变(biàn)得更加优秀、更加强大。不必总是关注(zhù)宏观数据(jù)，多看看(kàn)微观企(qǐ)业变(biàn)化可以让内心更加平静。我们对全年股票市场(chǎng)有信心，未来将继续保持合(hé)同约定较(jiào)高(gāo)仓位运(yùn)作(zuò)，更多在顺周期行业中寻找投资机(jī)会。”刘彦春进一步指出(chū)。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管理规模达700.12亿(yì)元(yuán)，所管4只基(jī)金在报告期内(nèi)均实现了正(zhèng)收益(yì)。

　　其(qí)中(zhōng)，兴全(quán)合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一季(jì)度基金份额净值增(zēng)长率为(wèi)5.5％，跑(pǎo)赢了业绩(jì)比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末保持高仓位(wèi)运行，股(gǔ)票(piào)仓位达92.47％，该基(jī)金前十大重仓(cāng)股分别(bié)为三安光电(diàn)、海康威视、海尔(ěr)智家、澜起(qǐ)科(kē)技(jì)、韵(yùn)达股份、万华化学、中际旭创、晶(jīng)晨股(gǔ)份、健友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前十大(dà)重仓(cāng)股

　　从(cóng)前十大持仓(cāng)变动(dòng)情(qíng)况来看，一季度(dù)兴全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只股票进入前十(shí)大持仓(cāng)。此(cǐ)外(wài)，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海尔智(zhì)家、韵达股份、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一(yī)季报(bào)中指(zhǐ)出，今年一季度疫情对经济的影响基本(běn)消除，整(zhěng)体经济逐步回到复苏轨道(dào)。随着中国的稳增长(zhǎng)政策落实与全球(qiú)范围内的通胀见顶，内需复苏加上预(yù)期(qī)改善推动资本市场风险偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危机(jī)，但各国(guó)政府较为迅速地采取了对(duì)应措(cuò)施(shī)，接管相(xiāng)关银行，市场情(qíng)绪得到(dào)稳定。

　　“随着(zhe)各(gè)种风险(xiǎn)因素(sù)减弱(ruò)，一季度A股板块分(fēn)化更明(míng)显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片(piàn)、服务器(qì)、光模块等子版(bǎn)块带动的人工(gōng)智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大(dà)，在(zài)GPT应用端(duān)中游戏、影视等板块也实现较(jiào)大幅(fú)度上涨。该基金报告期(qī)内对人工智能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件公司进行精(jīng)选和布(bù)局。未(wèi)来仍将坚持挖(wā)掘公(gōng)司长期成长价(jià)值，不断(duàn)寻找具有良(liáng)好投资性价(jià)比(bǐ)的优秀公司。”谢(xiè)治宇表示。

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