国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微n是什么化学元素，n是什么化学元素符号(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎnn是什么化学元素，n是什么化学元素符号)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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