国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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