因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突降(俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域(yù)的(de)收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下(xià)方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的(de)美光科(kē)技(jì)，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有该股最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在(zài)一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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