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文章目录：

• 1、基金(jīn)中的单(dān)位净值是什(shén)么意思(sī)
• 2、基金净(jìng)值和单位净值是什么意(yì)思(sī),有什(shén)么区别呢(ne)?
• 3、指数基金的单位净值是什么(me)意(yì)思

基金中的单位净(jìng)值是什么意思

单位(wèi)净值(zhí)是股(gǔ)市术语，全称基(jī)金单位净值，是指开放(fàng)式基金申购份额及赎回(huí)金(jīn)额计算(suàn)的基础(chǔ)，计算公式为(wèi)：基金单(dān)位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金(jīn)总份额。

基金单位(wèi)净值(zhí)即每份基金单位的净(jìng)资产价值，等于基金的总资产减(jiǎn)去总负(fù)债(zhài)后的(de)余额再除以基金(jīn)全部(bù)发行(xíng)的单位份额总数。其(qí)计算(suàn)公式(shì)为：基金单位(wèi)净(jìng)值=总净资产/基金份额。基金(jīn)净值一般日终公布，您可(kě)以通(tōng)过行情软件查看每日基金(jīn)净值。

单位净值是指开放式基金申购份(fèn)额(é)及赎(shú)回金额计算的基础(chǔ)，即(jí)基金单位(wèi)的净资产价值。每(měi)个营业日根据基(jī)金所投资证券市场收(shōu)盘价计算(suàn)出基金总资产价(jià)值，扣除基金当日的各类成本及(jí)费用后(hòu)，得(dé)出该基金当(dāng)日的资产净值(zhí)。

基金净值和单位净值(zhí)是(shì)什么(me)意思,有什么区别(bié)呢?

1、净值就是你购(gòu)买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的(de)或(huò)者这个月(yuè)的，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值023是指(zhǐ)这个理财产(chǎn)品(pǐn)一份要(yào)023元。

2、是，基金净值(zhí)和单位(wèi)净值就(jiù)是每一份基(jī)金的价格(gé)，比(bǐ)如基金净(jìng)值为1，投资者买入1万元，那么最(zuì)终投(tóu)资者获得1万(wàn)份的数(shù)量（不计算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基(jī)金单位净值是(shì)每份额的基金在当(dāng)日的价值，累(lèi)计净值指(zhǐ)基金体现的是基(jī)金(jīn)成立(lì)以(yǐ)来的累计收益。反映不同(tóng)：单位净值反映的是某(mǒu)一时间点基(jī)金持有(yǒu)人的(de)权(quán)益，累计(jì)净值反(fǎn)映(yìng)基(jī)金在运作期间的历(lì)史表现。

4、单位净(jìng)值(zhí)，简单地说，相当(dāng)于每只基(jī)金的价值。其(qí)计算公式为：基金单位净值=(基金资(zī)产总值-基金(jīn)负债)/基金总份额。

5、基金单位净值(zhí)是指每个基(jī)金(jīn)份额(é)的市场价值(zhí)。它的计算(suàn)方法是将基金的净资产(chǎn)除以基(jī)金(jīn)的总份额。净资(zī)产(chǎn)是(shì)指扣(kòu)除(chú)基(jī)金的负债(zhài)后的总资产(chǎn)净(jìng)值。基金单位净值(zhí)的变动主要受到基金投资组合中各项资产价格的波动影(yǐng)响。

指数基金(jīn)的单(dān)位(wèi)净值是什么(me)意(yì)思

而指数(shù)基金单位净值是指，基金公司根(gēn)据资产净值，除以基金份(fèn)额的(de)总额(é)得出的每一份基金净价值。简单(dān)来说，就是基金(jīn)的(de)总市值除(chú)以总份(fèn)额，得到的结果(guǒ)就是单位净值(zhí)。指(zhǐ)数基金(jīn)的单位净值(zhí)通常(cháng)会随着市(shì)场波动而上(shàng)升(shēng)或下降。

在金融(róng)投资领域，单位净值是指一个基金产品的净(jìng)资产分(fēn)配到(dào)每(měi)一个基金份额上面的(de)金(jīn)额。也就是说(shuō)，基金每个份额所代表的价(jià)值就(jiù)是(shì)单(dān)位净值(zhí)。一般来说，基金的净值是每个交易日晚间(jiān)计算得出的。

基金净值，是(shì)又(yòu)称(chēng)基金单位净值，是(shì)每份基金单位的净资产价值，等(děng)于基金的总(zǒng)资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放(fàng)式基金(jīn)的申(shēn)购和赎回都以这个价格进(jìn)行。也就(jiù)是说，基金(jīn)的净值(zhí)相当于就是基金(jīn)的价格。

基金单位资(zī)产(chǎn)净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资(zī)产净值=(基金(jīn)资产-基金负(fù)债)/基金(jīn)份额。

单位净值是股市术(shù)语，全称基(jī)金(jīn)单位净值，是指(zhǐ)开放式基金申购(gòu)份(fèn)额及赎回金额计算(suàn)的基础(chǔ)，计算公式(shì)为(wèi)：基金单(dān)位净(jìng)值=（基金(jīn)资产总值(zhí)－基金负债）/基金(jīn)总份(fèn)额。

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