国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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