国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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