一季度，以(yǐ)电影《大空(kōng)头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说(shuō)明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治风(fēng)险(xiǎn)中(zhōng)持续看(kàn)好中概互联(lián)网(wǎng)公司持续的估值修复，也显示(shì)出(chū)对中国(guó)消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以(yǐ)逆向(xiàng)投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年代(dài)中期(qī)大(dà)举押注(zhù)房地产(chǎn)泡沫后在(zài)金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热门股之前(qián)押注该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯(sī)克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的(de)逆向投资从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经济(jì)复(fù)苏，今年一(yī)季度(dù)，巴(bā)里继续(xù)增持(chí)阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京东达(dá)到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一(yī)季(jì)增持(chí)京东17.5万股，这在其投资(zī)组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美元(yuán)，持股市值第(dì)一(yī)。该对冲基金还(hái)增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股(gǔ)的(de)走势并没有完全(quán)逆(nì)转，但近期(qī)电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一(yī)季度扭亏为(wèi)盈和管理层(céng)积极的表态，更加激(jī)发(fā)了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏(sū)的信心(xīn)也反映在(zài)对美国大(dà)型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开(kāi)最大仓(cāng)位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也是(shì)“大空头”巴里大(dà)举买(mǎi)入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅(guī)谷银行和签名银行的突然(rán)倒闭促(cù)使地区银行的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人(rén)们(men)对银行进一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信(xìn)贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的(de)投资者上个季度增持了第一共和银行(xíng)、西太平洋(yáng)合众银行、阿(ā)莱(lái)恩斯西部银行、纽约社(shè)区(qū)银行杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物和亨廷(tíng)顿银行的股份。他还购买了(le)其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价(jià)值约(yuē)200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价今年以来下跌超(chāo)过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表示， 将(jiāng)启动第一共(gòng)和银行(xíng)的(de)股票退市程序，这家银行在(zài)被摩根大通收购其大部(bù)分资产之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行(xíng)股的股价也仍深(shēn)幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合(hé)众银行，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡(dàng)，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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