国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私(sī)募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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