国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(sh华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗ì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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