今年AI波澜(lán)壮阔(kuò)的大行(xíng)情之下，引发(fā)了全(quán)行业所有基金经理关注，而公募(mù)基金2023年一季(jì)报揭(jiē)开(kāi)了(le)基金经(jīng)理的观点0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号和真实持仓。

　　一季报显示(shì)，蔡嵩松所管理的诺安(ān)积极(jí)回报(bào)基金，一季(jì)度主要投资在(zài)人(rén)工智能(néng)、算法、应用、算(suàn)力端(duān)等(děng)领域(yù)，因抓住(zhù)了(le)市场机(jī)遇实现了超62％的收益，成为今年以(yǐ)来业(yè)绩最领先(xiān)的主动权益(yì)基金。同时(shí)，较好的(de)业绩也让(ràng)这只冠(guān)军基金一季度规(guī)模暴(bào)增超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松(sōng)，AI板(bǎn)块在一季度也吸引了多(duō)位明星基金经理(lǐ)的关注目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治宇就在一季(jì)报(bào)表示，一(yī)季度(dù)在人工(gōng)智能相关(guān)产业(yè)链进行挖掘(jué)，对有长期竞(jìng)争力、应用空间广阔的硬(yìng)件和(hé)软件公司进行精选和布局(jú)。

　　蔡嵩(sōng)松：积极拥抱人工智能

　　开(kāi)年以来，计算机行业在人工(gōng)智能板块(kuài)的(de)带(dài)动下，走出(chū)了(le)波澜壮(zhuàng)阔的行情。因抓住市场(chǎng)机遇，业(yè)绩一路(lù)领(lǐng)跑(pǎo)，诺安基金蔡嵩松的知(zhī)名度更上一层(céng)楼。

　　他在一季度积(jī)极拥抱AI，所管理的(de)诺安积极(jí)回报成为2023年表现最强的主动(dòng)权益基金(jīn)，最新观点备受市场(chǎng)关(guān)注(zhù)。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的(de)问世(shì)，人(rén)工智能出(chū)现了(le)突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有(yǒu)的行业(yè)，或(huò)将成为未来最强(qiáng)的(de)产0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号业趋势。

　　他还提到，海外引领(lǐng)，从(cóng)算法(fǎ)大模(mó)型持续迭(dié)代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再(zài)到算力(lì)芯片的突飞猛进(jìn)，产业进展迅速。国内厂商也纷(fēn)纷开展结合自身业务的人工(gōng)智能(néng)领域的(de)研究，在股价飞涨的背后，是相关公司在产(chǎn)业端的积极布局，人工智(zhì)能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺(nuò)安积极回报基金一季度主要投资在人工智(zhì)能领域，算法、应用(yòng)、算(suàn)力端都有相应(yīng)布局。

　　从诺安(ān)积极回报的持仓看，前十大重仓股进行了较(jiào)大幅度(dù)的调整(zhěng)。相较(jiào)去年(nián)底，除了中微(wēi)公司、沪硅产业仍出(chū)现在其前十大重仓(cāng)股之列外(wài)，其他(tā)重(zhòng)仓股全部换，新进了长(zhǎng)川科技、华(huá)海(hǎi)清科、盛美上海(hǎi)、拓荆科技、韦尔股份(fèn)、浪潮(cháo)信息、中芯国际、江波(bō)龙(lóng)。

　　其重仓股不(bù)少(shǎo)在2023年表现神勇，如诺安积(jī)极回(huí)报(bào)的头号重仓股中(zhōng)微公(gōng)司(sī)，截(jié)至4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮信(xìn)息更是年内(nèi)拥有超(chāo)100％的涨幅(fú)，而华海清(qīng)科、拓荆科技、江波(bō)龙(lóng)等年内涨幅也超(chāo)60％，这些表现(xiàn)较好(hǎo)的重(zhòng)仓股(gǔ)推(tuī)动(dòng)基金(jīn)净值大涨(zhǎng)。

　　从股票(piào)仓位来(lái)看，诺安积极(jí)回报并没有保持去年底的高(gāo)仓位，一季度(dù)末仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三、四(sì)季(jì)度基本保持(chí)在(zài)90％以上的仓位水平，去年(nián)三(sān)季(jì)末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票仓位(wèi)一度(dù)低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一(yī)只基金诺(nuò)安成长并没(méi)有太(tài)大变化，前十大重(zhòng)仓股相(xiāng)较去年底变化(huà)很小，仍(réng)重点(diǎn)布局(jú)卓胜微(wēi)、中微公司、圣邦(bāng)股份(fèn)、北方华创(chuàng)等(děng)。

　　蔡嵩松在诺安成长的(de)一季报(bào)中写道，主要布局(jú)芯片板块，在(zài)当前的市场位置，迎接即将到来的(de)科技(jì)大行情。

　　他(tā)还谈及(jí)芯片(piàn)板块的两大细分领域，在一(yī)季度(dù)都到了临近(jìn)拐点的(de)阶段。

　　首(shǒu)先是芯片设计板块，从2021年(nián)四(sì)季度开(kāi)启的(de)芯(xīn)片产业下行周期，随着疫(yì)情落下帷幕，在(zài)今年一季度拐(guǎi)点将至。产业端一季度库存水平接近正常(cháng)，各厂商二季度毛利率水平见底。伴随着疫(yì)后经济(jì)恢复，未(wèi)来(lái)需求端将对设计(jì)板(bǎn)块持续拉动。

　　同时(shí)我(wǒ)们应该觉察(chá)到，随着(zhe)chatgpt的问(wèn)世，人工(gōng)智能出现(xiàn)了突飞猛(měng)进的发展，将影响几乎我们所有(yǒu)的行业，或将成为未来最强的产业(yè)趋势。海外引领，从算法(fǎ)大(dà)模(mó)型持续迭代(dài)，到(dào)各种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产(chǎn)业进(jìn)展迅(xùn)速。而算力几何级的(de)增长(zhǎng)和边缘侧(cè)硬件的拉动，都是未来芯片(piàn)需求的重要增长。新(xīn)需求将让芯片周期拐点提前(qián)到来。

　　另(lìng)外(wài)一个重要(yào)板块是芯片设备材料EDA，美(měi)国对中国半(bàn)导体的制(zhì)裁已经(jīng)到了穷(qióng)途末(mò)路的地步，暨2022年10月7日(rì)美(měi)国半导体出口新法案对我国晶(jīng)圆厂极限施压之后，进(jìn)一步(bù)的制裁已经乏善可陈。国(guó)内晶圆(yuán)代工厂一方面加(jiā)速扩产成(chéng)熟制程，另一(yī)方面(miàn)在国内设(shè)备厂商的配合下，继续(xù)研(yán)发攻克先(xiān)进制程。虽然(rán)美(měi)国的(de)制(zhì)裁(cái)对(duì)我(wǒ)国(guó)先进(jìn)制(zhì)程的扩产造成了一(yī)定的(de)影响，但(dàn)是另外一(yī)个角度(dù)看，芯片设(shè)备的国(guó)产化(huà)率却取得(dé)了突(tū)飞(fēi)猛进的增长。在全球晶(jīng)圆(yuán)扩产处于下行周期的(de)大背景下，国产替代进(jìn)程加(jiā)速对(duì)设备材料EDA板块的拉动，很可(kě)能(néng)会(huì)超预期。

　　冠军(jūn)基金规(guī)模“一口气”增长913.85％

　　受益于业(yè)绩一路领跑，冠军基金的(de)规模也出(chū)现迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报(bào)A以(yǐ)62.04％的(de)收益，成为2023年(nián)以来业绩最强的主动(dòng)权益基金(jīn)。这(zhè)一业(yè)绩还是受到4月21日AI、半导体(tǐ)等领域大跌影响，若(ruò)截至4月20日(rì)，该基金(jīn)业绩超过72％，一路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的业绩也让这只(zhǐ)冠(guān)军基(jī)金一季度规模暴增超900％。数(shù)据显示(shì)，诺(nuò)安(ān)积极回报去(qù)年(nián)底的规模仅0.7亿元，而一季度(dù)末规模已达到7.11亿元，增(zēng)幅(fú)为(wèi)913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅，这一规模(mó)暴涨更多来自于投资者申(shēn)购(gòu)。相关蔡嵩(sōng)松以及诺(nuò)安积极回报(bào)基金的话(huà)题也屡见报端，成为(wèi)基民热议的话(huà)题。

　　同样，受益于净(jìng)值大涨以及投资者申(shēn)购，蔡嵩松管理的5只基金在一季度规(guī)模均出现上涨，除(chú)了诺安(ān)积极(jí)回报(bào)之外，2023年业(yè)绩超40％的(de)诺安优化(huà)配(pèi)置同(tóng)样(yàng)规模暴(bào)增，从去年底(dǐ)的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达到(dào)91.58％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松所管理基(jī)金的总规模也从去年底的293.25亿元增长到一季度末的331.33亿元，幅度为(wèi)12.95％，成为一(yī)季度末“300亿基(jī)金经理俱乐(lè)部”中的一员。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：对人(rén)工智能相(xiāng)关产业链进行挖掘

　　作为兴(xīng)证(zhèng)全球(qiú)基金分(fēn)管投(tóu)研的副总(zǒng)，市场上(shàng)管(guǎn)理规模(mó)超过700亿的(de)基金经理(lǐ)，谢治(zhì)宇一(yī)季(jì)度(dù)调仓换股(gǔ)方向(xiàng)也受到市(shì)场关注。

　　从最新一(yī)季报(bào)披露情况看，谢(xiè)治宇主(zhǔ)要加仓半导体及(jí)光模块相(xiāng)关板块，他也坦言在一季度主要对对人工智(zhì)能(néng)相关产(chǎn)业链(liàn)进行(xíng)了挖掘。

　　他管理的(de)兴全合润基金一季度新进了海康威(wēi)视(shì)、澜起科技、中际旭创、晶晨(chén)股份四只个股，几(jǐ)乎(hū)全部是与AI、半导体(tǐ)、光模块(kuài)方(fāng)向(xiàng)相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头——海康威(wēi)视在2022年已(yǐ)将AI技术应(yīng)用(yòng)于(yú)设(shè)备检(jiǎn)测、产品盘点、安检等多类产品(pǐn)。在4月15日发(fā)布的《投资(zī)者关(guān)系活动记录表》中，海康威视表示，AI技术对海康威视的营收增长(zhǎng)起了很大的作(zuò)用(yòng)。

　　澜(lán)起科技主(zhǔ)营(yíng)业务是为云计算和人工智能领域提提供以芯片为基础的解决方(fāng)案，目前主要产品(pǐn)包括内存接口等。晶晨股份也(yě)是(shì)全(quán)球布局(jú)、国(guó)内领先的无晶圆半导体(tǐ)系统设计厂(chǎng)商。

　　作为数据中心光模(mó)块供(gōng)应商。截(jié)止(zhǐ)4月21日，中际旭(xù)创今年以来(lái)暴涨189.27％，谢治宇也在(zài)积(jī)极加(jiā)仓，仅一(yī)个季度(dù)的时间就狂买8个多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而(ér)包括立讯精密、鹏鼎控(kòng)股、芒果超(chāo)媒、普洛药业在内的四只个股(gǔ)在一季度(dù)退出兴全合润前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)。

　　除了(le)兴全(quán)合润(rùn)，谢治(zhì)宇管理的另外一只可(kě)投港股的(de)兴全合宜基金在一季(jì)度除了加(jiā)仓半导(dǎo)体等板(bǎn)块之外，互(hù)联(lián)网板块(kuài)中(zhōng)的(de)腾讯(xùn)控股(gǔ)也是其主要加仓方向。

　　谢治宇在一季报(bào)中表示，随(suí)着各种风险因素(sù)减弱，一季度A股市场上证指数(shù)上(shàng)涨5.94％，创业板(bǎn)指(zhǐ)上涨2.25％，恒生指(zhǐ)数(shù)上涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能(néng)源板块指数上涨较多(duō)，A股板块分化更明显。

　　随(suí)着chatGPT取得了(le)突(tū)破性的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子版(bǎn)块带动的(de)人工智能、中字头的“中特估”、半导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在(zài)GPT应(yīng)用端中游戏、影视等板块也实现较大幅(fú)度上涨。

　　基金报告期(qī)内维持(chí)了较高仓位，对人工(gōng)智能(néng)相关产业链进行(xíng)挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空(kōng)间广阔的硬(yìng)件(jiàn)和软件公司进行精选和布(bù)局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价比的(de)优秀公司。

　　朱红欲：增持了计算机、大众消(xiāo)费品

　　2022年4月13日(rì)成立，招(zhāo)商核心竞争力在当(dāng)年弱市环境(jìng)下斩获超47％的收益(yì)，让招商基金朱红裕成为市场(chǎng)备受关注0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号的基(jī)金经理。

　　招商核心竞争力一季报(bào)的披露揭开了朱红裕的投资(zī)思路和(hé)路径。从股票持仓来看，一季度末该基金股票市值(zhí)占基(jī)金总(zǒng)资产比例为(wèi)93.84％，处于该基金成(chéng)立以来的最高(gāo)值，显示出一种(zhǒng)积极的态度(dù)。从(cóng)该基金2022年中报、三季报、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一(yī)季度朱红裕配(pèi)置A股比例有所降低，配置港股比(bǐ)例有所提(tí)升。数据显示，招(zhāo)商核心竞争力配(pèi)置中(zhōng)国大陆、中(zhōng)国香港股票市值(zhí)占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两(liǎng)个数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商核心(xīn)竞争力配置来(lái)看，重点(diǎn)布局了信息技术(shù)、可选消费等。前十(shí)大重仓股来看，重(zhòng)仓卫宁(níng)健康(kāng)、振华科技、美(měi)的集团(tuán)、金(jīn)蝶国(guó)际(jì)等。其中卫宁健康持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱(zhū)红裕整体(tǐ)做了一(yī)些持仓调整(zhěng)，绿(lǜ)城(chéng)服(fú)务、中国民航信(xìn)息网络、安琪酵母新(xīn)进前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)之(zhī)列(liè)，通威股份、希(xī)望教育、中航光电则退出前十大。

　　朱红裕也在季(jì)报中写(xiě)道(dào)，一季度(dù)初期，我们基于对经济复(fù)苏预期(qī)大概(gài)率偏弱的判断(duàn)，主(zhǔ)要减(jiǎn)持了经济复(fù)苏敏感度(dù)相对较高的部分制造业(yè)，增持了计(jì)算机(jī)、大众消(xiāo)费品等行业，同时，我们亦在一季度末期逐步逢低增持了港(gǎng)股(gǔ)中可能(néng)面(miàn)临业(yè)绩(jì)拐点的物业及计(jì)算机等公(gōng)司。

　　他(tā)也坦言(yán)，虽然创(chuàng)造了一定的超额收益，但市(shì)场的博弈程(chéng)度超出了我们(men)的(de)预期(qī)，导致对部分行业的(de)定价出现了较(jiào)为显著的偏(piān)离。我们(men)将基于中(zhōng)长期(qī)的行业研究视野，逆势而行。

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