国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间(jǐng)林资(zī)产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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