国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年(n大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了ián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Do大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了ordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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