国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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