国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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