国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎ也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句n)23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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