国(guó)内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

未经允许不得转载：珠海业勤税务师事务所有限公司 古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么