国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(美国总统奥巴马几岁pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé美国总统奥巴马几岁)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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