国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　20分米等于多少米 20分米等于多少厘米

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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