一(yī)季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里巴巴两只(zhǐ)中(zhōng)概股(gǔ)已经成(chéng)为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只头寸，占其(qí)股票投(tóu)资组(zǔ)合的20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面(miàn)说明，他(tā)不仅在地缘政(zhèng)治风险中持续(xù)看好中(zhōng)概互联网公司持续的估值修复，也显示出(chū)对中国消费和经济复(fù)苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中概电商巨头(tóu)

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里一向以逆向(xiàng)投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注(zhù)房地(dì)产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还(hái)因在游(yóu)戏驿(yì)站成为热门(mén)股(gǔ)之前押注该公司(sī)而闻名(míng)0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号，去年还做空(kōng)了(le)埃隆·马(mǎ)斯克(kè)的(de)特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年(nián)四(sì)季度开始。随着(zhe)疫(yì)情管控(kòng)优化和中(zhōng)国(guó)经济复苏，今年一季度(dù)，巴(bā)里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京(jīng)东，其持(chí)有的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的增幅也(yě)达(dá)1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对(duì)冲基金(jīn)还增(zēng)持阿(ā)里巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1021.8万美元(yuán)，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度(dù)以来，两大电商股的走(zǒu)势并没(méi)有完全逆转，但近期(qī)电商(shāng)股(gǔ)价走势已经(jīng)显(xiǎn)示出(chū)积极趋势，尤(yóu)其(qí)是京(jīng)东一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈和(hé)管理层积极的表(biǎo)态，更加(jiā)激发了(le)市场的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头(tóu)对全球(qiú)消费(fèi)复(fù)苏的信心也反映在对美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地(dì)区银(yín)行股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的突然倒(dào)闭促使地区(qū)银行的客(kè)户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了(le)人们对银(yín)行进一步倒(dào)闭的担忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅下跌，并加(jiā)剧(jù)了(le)人们对金融危机和信(xìn)贷紧(jǐn)缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持(chí)了第一共(gòng)和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银行、纽约社(shè)区银行和(hé)亨廷(tíng)顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的(de)股价并没有(yǒu)立即走出(chū)漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共和银行的(de)股票退市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收(shōu)购其大部分(fēn)资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银(yín)行股的(de)股(gǔ)价也(yě)仍深(shēn)幅下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西太平(píng)洋合众银(yín)行，随着银行(xíng)业陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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