国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至4我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门6.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最(zuì我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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