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文章(zhāng)目录(lù)：

• 1、基(jī)金中的(de)单位净值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值(zhí)和单位净值(zhí)是什么意思,有(yǒu)什么区别呢(ne)?
• 3、指数基(jī)金(jīn)的单位净值是什么意(yì)思

基(jī)金(jīn)中的单(dān)位净值是什么意思

单位净值是股市术语，全称基金单位净(jìng)值，是(shì)指开放式基金申购(gòu)份(fèn)额及赎回金额计算的(de)基础，计算公式为(wèi)：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金单位净(jìng)值(zhí)即(jí)每(měi)份基(jī)金单位的净资(zī)产价值，等于(yú)基金的总资产(chǎn)减去总负债后的(de)余(yú)额再除以基金全部发行(xíng)的单位(wèi)份额总(zǒng)数(shù)。其计算公式为：基金单位(wèi)净(晋m是山西哪里的车jìng)值=总净资产(chǎn)/基金份额。基金净(jìng)值一般(bān)日终公布，您(nín)可以(yǐ)通(tōng)过(guò)行情软件查看(kàn)每日基金净值。

单位净(jìng)值(zhí)是(shì)指开放式基(jī)金申购份额(é)及(jí)赎回金(jīn)额计算的基础(chǔ)，即基金(jīn)单位的净资产价(jià)值。每个营(yíng)业日根据基金(jīn)所投资证券市场收盘价(jià)计算出基金总(zǒng)资产价值，扣除(chú)基金当(dāng)日(rì)的各类成本及费用后，得(dé)出该基金当日(rì)的资产净值。

基金净值和单(dān)位净(jìng)值(zhí)是什么(me)意(yì)思,有什么区(qū)别(bié)呢?

1、净值就是你(nǐ)购买(mǎi)基金的单价，最(zuì)新(xīn)净值(zhí)就是最近(jìn)（可能(néng)是今天(tiān)的(de)或者(zhě)这个月的，总之(zhī)是最近(jìn)的）这个基金的单价。单位净(jìng)值023是指(zhǐ)这个理(lǐ)财产品一份(fèn)要023元。

2、是，基金净(jìng)值和单位(wèi)净值就是每一份基(jī)金的价格，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么最(zuì)终(zhōng)投(tóu)资者获得1万份的(de)数量（不计算手续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位净值(zhí)是每(měi)份(fèn)额的基(jī)金在当日的价(jià)值(zhí)，累计净值指(zhǐ)基金(jīn)体现的是基金成立以(yǐ)来的累计(jì)收益(yì)。反(fǎn)映不同：单位(wèi)净(jìng)值反映(yìng)的(de)是(shì)某一时间点基(jī)金持有人的权益，累计(jì)净值反映基金在运作期间的历史(shǐ)表现。

4、单位净值，简单地说，相当于每(měi)只基金的价值(zhí)。其计算公式(shì)为：基金单(dān)位净值=(基金资产总值-基金(jīn)负债(zhài))/基金(jīn)总份额。

5、基金单位净值(zhí)是指每个基金份额(é)的市(shì)场价值。它的(de)计算方法是(shì)将(jiāng)基(jī)金的净(jìng)资产除以基金的(de)总(zǒng)份额。净资产(chǎn)是指扣除基金的(de)负债后的总资产净值。基(jī)金单(dān)位净值(zhí)的变动主要受(shòu)到基金(jīn)投资组合中各项资产(chǎn)价格的(de)波动影(yǐng)响。

指数基金的单位净值是什么意思

而指数基金单位净值是指，基(jī)金公司根据资产净值(zhí)，除(chú)以(yǐ)基(jī)金份额的总额得出(chū)的每一份基金净(jìng)价值(zhí)。简单来(lái)说，就是基金的总(zǒng)市值除以总(zǒng)份额，得到的(de)结果就是单(dān)位净(jìng)值。指数基金的单位净值通常会随着市场波动而上升或(huò)下降。

在金融(róng)投资领域，单位净值是指一(yī)个(gè)基(jī)金(jīn)产品的(de)净资产分配到每一个基金份额上面的金(jīn)额。也就是说(shuō)，基金每个(gè)份额所代表的价(jià)值(zhí)就是(shì)单(dān)位净值。一般来说，基金的(de)净值(zhí)是每个交易日晚(wǎn)间(jiān)计(jì)算得出的(de)。

基金净值(zhí)，是又称(chēng)基金单位净值，是(shì)每份基金单位的净(jìng)资产价值，等于(yú)基金的(de)总资产(chǎn)减去(qù)总负(fù)债后的余(yú)额再除以基金全(quán)部发行(xíng)的单位份额总(zǒng)数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。也就(jiù)是说，基金的净值相当于就是(shì)基金(jīn)的价格(gé)。

基金单(dān)位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位(wèi)资产净值=(基金资产-基金负债)/基(jī)金(jīn)份额。

单位净值是(shì)股市术语，全(quán)称基(jī)金(jīn)单位净值，是(shì)指开放式基金申购份额及赎回金额计算的(de)基础，计算公(gōng)式(shì)为(wèi)：基金单位净值(zhí)=（基金资产总值(zhí)－基金(jīn)负债）/基(jī)金总份额。

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