私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一(yī)向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前(qián)十(shí)大股东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退出(chū)，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百科(kē)技(jì)、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大讯飞(fēi)、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包(bāo)括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易创新和科(kē)大(dà)讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股票(piào)的持仓保持(chí)不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便出现在科大(dà)讯飞前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减(jiǎn)持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作(zuò)为第(dì)二大重仓股，科大讯飞是今年一季(jì)度葛卫东(dōng)持(chí)股市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票(piào)，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一季报显示，报中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高告期(qī)内，科大(dà)讯(xùn)飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润与扣除非经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等(děng)工作进程出(chū)现(xiàn)了延(yán)迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相关的(de)合同签署(shǔ)需要调整的(de)过(guò)程(chéng)，经过去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知智(zhì)能全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项(x中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高iàng)目的新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认(rèn)为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上(shàng)的进展，预(yù)计从二季(jì)度开始将(jiāng)实现收入(rù)和(hé)毛利(lì)正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东(dōng)第(dì)一大重仓股，也是(shì)其长期持(chí)有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局(jú)。截至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数(shù)量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下(xià)探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势(shì)，今年(nián)4月(yuè)初一度(dù)触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季(jì)报显示(shì)，今年一季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求下降，本季度(dù)营业(yè)收入同比(bǐ)减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的(de)下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股(gǔ)票(piào)上被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去年四季度和(hé)今年一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中最低(dī)触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮(fú)亏(kuī)的(de)增加(jiā)，葛卫东也在去年(nián)四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季度分别(bié)减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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