近日，广发、招商、汇添(tiān)富(fù)3家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下(xià)的(de)中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF同(tóng)时公告，基金将于5月(yuè)15日(rì)至19日正式发售，募(mù)集规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目前，作为时下热(rè)门(mén)主线的中(zhōng)特估行情(qíng)持续(xù)发酵，市场也预期此(cǐ)次央企(qǐ)主(zhǔ)题的ETF发(fā)售或将从情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅(fú)居前，领(lǐng)涨板(bǎn)块方(fāng)向一览

　　复盘今年(nián)以来行(xíng)情，中特估行(xíng)情带动(dòng)央国企上市公(gōng)司(sī)价值(zhí)重估，同时(shí)，其也催化多(duō)个相关板块和(hé)个股迎来(lái)上涨行情。截至5月12日收盘(pán)，不(bù)计算年内上(shàng)市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国(guó)有企(qǐ)业个股平均上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一级）来看，年内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传媒、计(jì)算机、通(tōng)信(xìn)、家用(yòng)电器(qì)、建(jiàn)筑装饰板块(kuài)个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸(mào)零售(shòu)、轻工(gōng)制造、美容护理(lǐ)板块(kuài)个(gè)股(gǔ)则表(biǎo)现不佳。若分细分板块（申万二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方向为出(chū)版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒体(tǐ)板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金(jīn)属、电池板块个股平均跌幅居前。

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注：分(fēn)板块统计国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动(dòng)分化，关注景气(qì)低估方(fāng)向(xiàng)

　　随(suí)着中特估行(xíng)情发酵月余，部分(fēn)高位人气股近(jìn)期也有所调整，仅以本周（5月8日(rì)至12日）行(xíng)情(qíng)统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝国(guó)际等多股回调(diào)近20％。从(cóng)资金面来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也(yě)一别此前连续(xù)6日加仓而减持，不过，具体(tǐ)个股方面(miàn)，仍有不少个股获(huò)逆市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中(zhōng)国石(shí)化、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石油、设(shè)计总院本(běn)周累(lèi)计加仓(cāng)均(jūn)在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近(jìn)日研报(bào)指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引发的估值(zhí)修(xiū)复(fù)仍在演绎。短(duǎn)期行情在热点题(tí)材上(shàng)体现出较高的赚钱效(xiào)应(yīng)。长期在国企改革的(de)深度价值挖掘方(fāng)面(miàn)仍有较(jiào)大增长空(kōng)间。结合政策方向来看(kàn)，未来的(de)投资机会主(zhǔ)要围(wéi)绕(rào)以下(xià)方向：

　　1）资源整(zhěng)合(hé)型：关注(zhù)央(yāng)企战略(lüè)性重组和专业化整合(hé)，以(yǐ)及存(cún)在优质资产(chǎn)注入上市平台或重组预期的(de)板块和标的(de)，如军工(gōng)、交运(yùn)等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本面较弱，但因行(xíng)业(yè)景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所改善，并(bìng)有望持续向(xiàng)好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值明显(xiǎn)偏低(dī)，但是受益业务预期(qī)与(yǔ)估值(zhí)逻辑变化(huà)，催生(shēng)重估行情，如公共(gòng)事业领域与三大通信(xìn)运营商等(děng)。重点关(guān)注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共(gòng)事业(yè)、交运和通信。

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